国泰上证综合ETF联接A(011319)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,304,747.62 |
5,732,123.19 |
385,887.95 |
273,554.64 |
| 本期利润 |
20,537,506.61 |
3,693,212.35 |
-50,631.29 |
526,366.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.29 |
4.44 |
-0.24 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.89 |
2.53 |
-0.16 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
9,290,872.94 |
1,745,988.04 |
-175,788.50 |
402,378.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
70,856,116.77 |
97,615,806.63 |
25,452,911.02 |
20,597,428.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.02 |
0.99 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.09 |
1.82 |
-0.69 |
1.99 |
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