富国消费主题混合C(011309)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-108,521,598.18 |
-49,201,291.07 |
-56,840,221.03 |
-4,786,127.99 |
| 本期利润 |
5,240,356.52 |
-20,534,421.81 |
-124,296,393.27 |
-34,212,755.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.05 |
-0.25 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.51 |
-2.09 |
-9.61 |
-2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.27 |
-5.14 |
-13.42 |
-5.28 |
| 期末可供分配利润 |
332,594,610.59 |
369,305,380.75 |
331,013,106.70 |
585,907,734.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.78 |
0.90 |
1.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,079,331,745.29 |
1,031,128,094.92 |
844,386,744.22 |
1,447,716,715.24 |
| 期末基金份额净值 |
2.18 |
2.18 |
2.30 |
2.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.12 |
-29.02 |
-25.18 |
-18.14 |
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