富国天益价值混合C(011307)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,836,682.55 |
-6,278,197.54 |
405,175.56 |
814,637.17 |
| 本期利润 |
-927,370.35 |
-1,527,380.27 |
-10,669,393.35 |
-6,766,210.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.52 |
-0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.43 |
-5.50 |
-28.87 |
-16.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.65 |
-5.87 |
-25.60 |
-16.06 |
| 期末可供分配利润 |
9,445,656.40 |
7,812,880.46 |
10,198,670.77 |
15,088,685.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.44 |
0.53 |
0.73 |
| 期末基金资产净值 |
28,684,277.34 |
25,502,128.76 |
29,381,825.59 |
35,814,313.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.44 |
1.53 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-51.32 |
-52.93 |
-50.00 |
-43.58 |
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