易方达智造优势混合A(011300)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
250,222,897.78 |
81,092,604.43 |
-507,253,380.05 |
-260,902,108.47 |
| 本期利润 |
337,872,265.45 |
219,365,915.31 |
-433,679,676.53 |
-98,976,083.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.07 |
-0.13 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.50 |
8.22 |
-14.70 |
-3.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.68 |
8.90 |
-13.83 |
-3.14 |
| 期末可供分配利润 |
-231,055,344.85 |
-333,133,246.85 |
-563,059,635.92 |
-260,211,383.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.18 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
3,170,694,269.16 |
2,777,645,519.26 |
2,563,691,483.49 |
3,059,697,568.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.89 |
0.82 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.79 |
-10.71 |
-18.01 |
-7.84 |
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