长盛安泰一年持有期混合C(011266)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-40,604.68 |
-42,561.91 |
41,394.59 |
14,245.79 |
| 本期利润 |
-38,409.65 |
37,446.64 |
-23,040.24 |
54,601.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.29 |
1.19 |
-0.42 |
0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.60 |
1.06 |
-1.17 |
0.96 |
| 期末可供分配利润 |
9.39 |
74,234.87 |
54,040.20 |
140,383.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,766,088.16 |
2,924,053.35 |
3,366,568.85 |
4,480,596.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
- |
2.71 |
1.63 |
3.82 |
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