长盛安泰一年持有期混合A(011265)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,175,427.58 |
-2,478,492.65 |
4,626,051.27 |
2,042,263.51 |
| 本期利润 |
287,782.77 |
3,104,299.67 |
153,699.12 |
5,179,779.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.18 |
1.52 |
0.04 |
0.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.20 |
1.26 |
-0.77 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
1,105,623.49 |
4,393,175.73 |
5,333,877.04 |
10,853,432.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
104,662,511.34 |
130,445,357.05 |
236,810,537.45 |
303,945,594.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.04 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.07 |
3.59 |
2.30 |
4.30 |
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