摩根行业睿选股票C(011237)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,255,848.88 |
-23,957,771.61 |
-122,401,271.30 |
-26,628,237.72 |
| 本期利润 |
35,092,367.94 |
1,436,200.42 |
-115,388,994.77 |
-21,203,805.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
-0.21 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.40 |
0.55 |
-31.48 |
-5.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.31 |
0.75 |
-28.41 |
-4.95 |
| 期末可供分配利润 |
-172,714,676.81 |
-221,967,818.30 |
-238,936,500.04 |
-161,491,700.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.46 |
-0.47 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
270,416,651.24 |
258,276,440.88 |
273,622,495.20 |
392,898,243.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.54 |
0.53 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.98 |
-46.22 |
-46.62 |
-29.13 |
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