华宝新兴消费混合A(011153)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,388,683.42 |
-8,188,004.64 |
-31,032,898.49 |
-5,660,663.65 |
| 本期利润 |
91,896,814.06 |
27,728,189.89 |
-119,079,075.29 |
-52,152,323.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.04 |
-0.15 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.44 |
5.12 |
-18.79 |
-7.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.96 |
5.66 |
-17.89 |
-7.80 |
| 期末可供分配利润 |
-150,246,286.78 |
-209,990,007.20 |
-257,003,561.89 |
-189,399,384.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.28 |
-0.32 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
635,954,221.17 |
536,065,445.43 |
546,108,642.41 |
611,645,197.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.72 |
0.68 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.11 |
-28.15 |
-32.00 |
-23.64 |
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