富国文体健康股票C(011125)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,136,759.34 |
-31,466,116.53 |
3,672,744.65 |
29,524,347.50 |
| 本期利润 |
60,795,211.05 |
85,594.93 |
-44,716,389.63 |
14,262,342.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.00 |
-0.20 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.87 |
0.02 |
-8.93 |
4.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.07 |
-0.14 |
5.03 |
14.59 |
| 期末可供分配利润 |
200,587,219.01 |
191,700,717.92 |
230,520,265.98 |
275,432,682.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.92 |
0.80 |
0.92 |
1.00 |
| 期末基金资产净值 |
508,628,098.60 |
499,568,124.38 |
525,101,447.36 |
628,879,316.36 |
| 期末基金份额净值 |
2.34 |
2.09 |
2.09 |
2.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.73 |
-4.01 |
-3.87 |
4.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
