富国军工主题混合C(011113)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-82,624,990.42 |
-88,509,269.50 |
-127,938,983.47 |
-40,398,011.99 |
| 本期利润 |
1,568,794.31 |
-38,300,586.08 |
-203,237,338.71 |
-65,099,835.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.09 |
-0.45 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.34 |
-7.87 |
-29.62 |
-9.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.89 |
-5.59 |
-27.11 |
-10.49 |
| 期末可供分配利润 |
-46,450,613.13 |
-66,052,595.44 |
13,583,301.26 |
111,605,703.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.18 |
0.03 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
398,571,521.06 |
463,138,955.77 |
593,189,972.55 |
816,942,785.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.23 |
1.31 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.84 |
-37.77 |
-34.09 |
-19.05 |
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