景顺长城景颐惠利一年持有期债券A(011089)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,569,509.20 |
-467,374.46 |
2,848,052.99 |
4,966,623.86 |
| 本期利润 |
1,147,834.78 |
-4,948,730.89 |
-3,851,666.65 |
8,301,804.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
-2.65 |
-1.73 |
3.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.61 |
-2.60 |
-1.68 |
3.75 |
| 期末可供分配利润 |
1,313,308.04 |
345,512.84 |
4,485,670.40 |
4,979,778.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
50,230,651.88 |
72,262,168.38 |
226,635,352.71 |
229,910,815.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.68 |
1.05 |
2.01 |
3.75 |
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