易方达瑞康混合C(011087)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-263,743.21 |
-166,252.24 |
443,242.45 |
44,900.01 |
| 本期利润 |
-807,741.74 |
-675,947.94 |
3,460,231.26 |
6,104,946.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.53 |
-4.78 |
3.08 |
4.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.45 |
-3.15 |
0.24 |
3.12 |
| 期末可供分配利润 |
-15,413.05 |
199,663.63 |
1,214,202.24 |
8,315,859.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
633,730.86 |
10,287,720.06 |
24,139,827.57 |
112,629,166.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.02 |
1.05 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.88 |
1.98 |
5.30 |
8.33 |
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