大成恒享春晓一年定开混合A(011075)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,795,981.41 |
5,102,945.15 |
5,548,339.82 |
2,478,213.61 |
| 本期利润 |
-574,655.98 |
-6,766,705.20 |
-4,083,635.16 |
12,082,903.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.02 |
-5.31 |
-2.57 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.86 |
-3.74 |
-1.05 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
-2,201,827.81 |
-2,340,301.36 |
696,446.36 |
2,478,213.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
50,217,099.21 |
95,910,038.41 |
98,937,459.31 |
689,877,438.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.98 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.86 |
-2.03 |
0.71 |
1.78 |
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