鹏华安润混合A(011073)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,521,517.89 |
8,195,648.30 |
978,091.05 |
570,108.28 |
| 本期利润 |
20,067,530.37 |
8,859,103.93 |
2,197,201.52 |
1,836,353.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.19 |
2.95 |
8.61 |
4.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.24 |
3.47 |
2.85 |
0.07 |
| 期末可供分配利润 |
13,944,893.07 |
13,053,805.45 |
-91,780.70 |
-798,716.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
-0.01 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
761,224,225.49 |
531,286,913.06 |
12,633,702.77 |
20,438,857.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.00 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.91 |
4.13 |
0.64 |
-2.08 |
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