大成高鑫股票C(011066)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
309,322,217.08 |
112,765,051.86 |
-1,049,103.19 |
41,350,680.49 |
| 本期利润 |
903,259,374.08 |
484,978,178.29 |
-58,838,403.75 |
165,251,470.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.98 |
0.58 |
-0.11 |
0.42 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.57 |
15.07 |
-3.01 |
11.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.62 |
17.10 |
4.78 |
13.84 |
| 期末可供分配利润 |
2,080,164,724.85 |
2,186,810,658.21 |
1,246,013,239.68 |
1,160,436,104.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.35 |
2.15 |
2.03 |
2.09 |
| 期末基金资产净值 |
3,942,957,834.09 |
4,128,089,564.90 |
2,121,584,282.43 |
2,085,464,573.79 |
| 期末基金份额净值 |
4.45 |
4.05 |
3.46 |
3.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.25 |
25.86 |
7.48 |
16.77 |
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