国泰价值先锋股票C(011043)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,283,734.96 |
-7,209,450.94 |
-6,791,621.70 |
-5,891,466.88 |
| 本期利润 |
-9,283,209.47 |
-10,996,438.26 |
-5,918,320.42 |
-4,106,295.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
-0.24 |
-0.09 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-31.68 |
-32.63 |
-9.68 |
-5.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.90 |
-21.18 |
-7.27 |
-4.66 |
| 期末可供分配利润 |
-10,281,208.10 |
-12,601,921.14 |
-11,107,791.32 |
-10,014,917.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.34 |
-0.16 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
24,869,281.16 |
24,803,864.87 |
58,864,412.06 |
64,158,592.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.66 |
0.84 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.25 |
-33.69 |
-15.87 |
-13.50 |
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