新华利率债债券A(011038)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
637,234.82 |
411,621.75 |
1,479,477.49 |
655,936.42 |
| 本期利润 |
834,555.51 |
329,196.49 |
1,624,735.88 |
894,629.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.01 |
1.51 |
1.88 |
0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.71 |
1.34 |
2.72 |
1.24 |
| 期末可供分配利润 |
2,317,594.01 |
704,873.81 |
1,520,640.79 |
1,477,180.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
25,181,198.12 |
13,065,096.21 |
38,173,343.87 |
58,397,492.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.86 |
10.12 |
8.66 |
7.10 |
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