景顺长城安泽回报一年持有混合C(011019)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,062,158.35 |
375,147.80 |
334,318.44 |
74,175.15 |
| 本期利润 |
1,696,506.52 |
830,703.08 |
421,255.44 |
337,031.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.09 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.26 |
7.49 |
3.07 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.96 |
8.23 |
2.65 |
2.12 |
| 期末可供分配利润 |
2,621,298.30 |
1,437,195.63 |
954,113.25 |
1,062,808.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.14 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
16,546,696.71 |
12,164,536.76 |
11,097,900.84 |
14,040,884.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.18 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.67 |
18.40 |
9.40 |
8.84 |
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