国寿安保尊弘短债债券E(011010)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,658,559.56 |
1,593,583.82 |
1,488,365.70 |
780,348.37 |
| 本期利润 |
2,705,343.89 |
1,867,450.97 |
2,583,708.93 |
1,659,367.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.92 |
1.74 |
3.42 |
1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.01 |
1.88 |
3.50 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
5,908,228.71 |
4,695,657.12 |
1,233,955.85 |
1,626,074.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
90,093,666.23 |
89,674,816.01 |
31,552,005.69 |
60,685,807.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.48 |
7.29 |
5.31 |
3.55 |
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