银华信用季季红债券C(010986)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,993,329.32 |
5,036,742.18 |
5,540,850.42 |
858,486.64 |
| 本期利润 |
10,356,644.83 |
8,056,385.34 |
4,068,427.46 |
1,982,166.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.63 |
1.73 |
1.18 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.94 |
1.74 |
3.19 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
1,946,024.36 |
1,212,823.44 |
4,686,042.36 |
1,000,720.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
157,358,139.06 |
171,966,365.02 |
629,095,256.05 |
116,157,326.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.21 |
11.79 |
9.88 |
8.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
