兴全汇虹一年持有混合A(010981)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,105,957.00 |
38,839,834.65 |
-128,688,734.78 |
-84,217,740.12 |
| 本期利润 |
108,198,524.80 |
84,829,309.50 |
-48,678,390.06 |
-19,648,775.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.07 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.78 |
6.51 |
-2.79 |
-1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.11 |
6.82 |
-3.16 |
-1.28 |
| 期末可供分配利润 |
45,383,206.81 |
23,851,764.98 |
-15,630,290.90 |
28,882,719.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,095,161,405.51 |
1,255,595,027.29 |
1,381,149,932.44 |
1,697,557,086.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.00 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.07 |
6.78 |
-0.04 |
1.90 |
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