华夏鸿阳6个月持有期混合A(010977)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,304,373.89 |
-58,912,416.33 |
-163,677,680.93 |
-36,120,494.82 |
| 本期利润 |
181,689,185.76 |
70,788,778.50 |
-87,648,978.75 |
104,974,561.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.07 |
3.50 |
-3.62 |
4.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.55 |
3.68 |
-4.59 |
3.91 |
| 期末可供分配利润 |
-1,266,762,532.57 |
-1,453,633,652.51 |
-1,528,731,438.08 |
-1,453,433,374.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.43 |
-0.42 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
1,986,193,126.23 |
2,035,337,676.38 |
2,073,954,158.17 |
2,431,341,800.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.60 |
0.58 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.93 |
-40.31 |
-42.43 |
-37.30 |
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