华夏永鑫六个月持有期混合C(010972)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
409,196.87 |
-337,166.29 |
-310,569.50 |
205,457.20 |
| 本期利润 |
1,047,711.16 |
-213,462.00 |
-89,482.20 |
589,350.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.20 |
-1.54 |
-0.51 |
3.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.62 |
-1.61 |
-1.19 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
-191,622.23 |
-1,118,234.38 |
-1,030,991.68 |
-501,316.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
10,401,033.72 |
12,674,058.25 |
14,558,445.24 |
17,623,939.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.92 |
0.93 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.44 |
-8.11 |
-6.61 |
-2.77 |
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