华夏安阳6个月持有期混合C(010970)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,930,080.08 |
476,385.65 |
-13,941,612.34 |
-1,011,311.49 |
| 本期利润 |
14,077,124.48 |
6,420,048.17 |
-22,039,231.14 |
-10,088,824.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.08 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.90 |
3.91 |
-11.34 |
-4.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.30 |
3.99 |
-11.54 |
-5.15 |
| 期末可供分配利润 |
-87,513,683.60 |
-98,053,209.88 |
-104,458,605.74 |
-98,539,444.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.39 |
-0.39 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
153,205,062.17 |
160,321,411.62 |
163,313,116.63 |
187,883,875.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.64 |
0.61 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.11 |
-36.36 |
-38.80 |
-34.38 |
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