中银鑫新消费成长混合A(010965)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-34,986,205.14 |
-45,879,431.19 |
21,942,402.76 |
36,069,426.61 |
| 本期利润 |
-9,431,059.63 |
-29,114,722.89 |
-12,989,314.54 |
59,455,205.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.11 |
-0.04 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.24 |
-14.03 |
-3.81 |
16.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.15 |
-11.68 |
-6.35 |
16.64 |
| 期末可供分配利润 |
-28,942,812.30 |
-52,372,353.52 |
-46,783,814.92 |
-3,896,523.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.24 |
-0.14 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
163,284,184.94 |
166,010,894.48 |
289,137,495.71 |
370,146,203.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.76 |
0.86 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.80 |
-23.98 |
-13.93 |
7.20 |
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