大成元吉增利债券C(010928)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
133,919.80 |
77,434.93 |
-2,413,832.32 |
126,308.69 |
| 本期利润 |
260,125.95 |
115,010.16 |
-1,357,696.73 |
1,932,656.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.18 |
3.83 |
-1.40 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.42 |
3.39 |
-0.79 |
1.92 |
| 期末可供分配利润 |
-2,417.51 |
-34,284.32 |
-97,960.82 |
107,488.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
5,447,711.09 |
3,141,603.30 |
2,873,598.84 |
101,543,727.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.96 |
1.00 |
-2.31 |
0.36 |
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