大成元吉增利债券A(010927)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,564,527.14 |
21,172,453.16 |
-34,223,884.51 |
3,151,306.42 |
| 本期利润 |
60,496,678.59 |
33,312,950.43 |
-19,893,798.52 |
13,091,681.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.85 |
3.65 |
-2.04 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.87 |
3.61 |
-0.45 |
2.12 |
| 期末可供分配利润 |
14,452,374.74 |
8,216.84 |
-23,841,313.26 |
8,262,641.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
- |
-0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,197,037,377.86 |
854,914,113.67 |
955,310,586.62 |
971,707,331.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
0.99 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.34 |
2.13 |
-1.43 |
1.12 |
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