鹏华招润一年持有期混合A(010919)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,408,089.65 |
1,679,732.90 |
-3,337,830.64 |
630,503.89 |
| 本期利润 |
5,371,237.71 |
3,800,314.40 |
-3,081,122.39 |
1,091,242.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.82 |
4.15 |
-2.21 |
0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.69 |
4.22 |
-3.11 |
0.40 |
| 期末可供分配利润 |
2,037,106.82 |
566,109.86 |
-2,462,961.35 |
1,487,708.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
51,703,279.85 |
80,030,486.23 |
98,838,805.15 |
136,674,211.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
0.98 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.10 |
1.69 |
-2.43 |
1.10 |
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