国泰同益18个月持有期混合C(010835)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
423,285.84 |
93,990.16 |
-511,843.24 |
28,879.14 |
| 本期利润 |
826,701.26 |
491,352.21 |
-634,928.54 |
47,825.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.50 |
2.56 |
-2.09 |
0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.77 |
2.65 |
-2.72 |
-0.14 |
| 期末可供分配利润 |
-76,571.25 |
-504,501.67 |
-793,350.94 |
-360,341.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
13,144,226.62 |
20,007,441.20 |
20,354,529.19 |
29,778,000.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.99 |
0.96 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.84 |
-1.20 |
-3.75 |
-1.20 |
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