国泰通利9个月持有期混合A(010830)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,136,843.75 |
294,008.19 |
86,569.91 |
5,904,940.64 |
| 本期利润 |
4,293,078.43 |
-1,817,543.70 |
18,391,119.03 |
25,091,302.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.33 |
-0.84 |
4.49 |
4.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.12 |
-0.87 |
1.42 |
3.86 |
| 期末可供分配利润 |
10,609,662.29 |
11,305,449.58 |
16,238,873.76 |
30,223,003.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
0.07 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
118,886,357.18 |
180,901,913.28 |
242,901,766.03 |
344,341,478.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.08 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.97 |
6.67 |
7.61 |
10.20 |
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