天弘创新成长混合发起式C(010825)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,409,015.36 |
-16,003,489.08 |
-15,340,188.39 |
5,858,259.81 |
| 本期利润 |
-930,062.12 |
-12,480,748.30 |
-33,218,220.83 |
-8,088,468.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.14 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.72 |
-6.90 |
-16.52 |
-4.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.79 |
-5.39 |
-4.91 |
6.25 |
| 期末可供分配利润 |
-12,927,679.36 |
-45,524,597.72 |
-63,251,397.68 |
-29,623,249.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.25 |
-0.21 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
79,400,696.61 |
135,102,298.18 |
238,784,809.85 |
224,405,820.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.75 |
0.79 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.62 |
-25.20 |
-20.94 |
-11.66 |
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