华安添益一年持有混合A(010813)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,745,441.81 |
824,557.92 |
-5,209,409.42 |
749,631.44 |
| 本期利润 |
7,305,568.73 |
1,563,117.46 |
-4,502,689.53 |
213,132.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.62 |
1.48 |
-3.08 |
0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.47 |
1.50 |
-3.43 |
0.04 |
| 期末可供分配利润 |
-435,389.13 |
-7,259,647.24 |
-10,558,433.50 |
-6,206,520.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
78,660,564.34 |
94,469,032.26 |
119,885,611.13 |
143,064,865.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.94 |
0.93 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.35 |
-6.10 |
-7.49 |
-4.16 |
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