中银战略新兴产业股票C(010812)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
99,840.01 |
-596,659.19 |
-1,293,795.15 |
-628,854.33 |
| 本期利润 |
1,017,593.89 |
10,724.80 |
-1,107,197.14 |
317,879.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.00 |
-0.30 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.12 |
0.14 |
-12.06 |
3.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.73 |
1.14 |
-16.87 |
-1.41 |
| 期末可供分配利润 |
4,332,134.75 |
3,384,687.31 |
4,652,362.94 |
4,903,078.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.36 |
1.13 |
1.19 |
1.48 |
| 期末基金资产净值 |
8,210,302.83 |
6,640,863.28 |
8,569,617.26 |
8,624,630.91 |
| 期末基金份额净值 |
2.58 |
2.21 |
2.19 |
2.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.00 |
-3.78 |
-4.87 |
12.83 |
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