大成优选升级一年持有混合A(010738)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,007,105.51 |
-3,415,972.98 |
-17,624,696.82 |
-10,263,230.34 |
| 本期利润 |
11,520,321.14 |
2,515,264.68 |
-16,147,905.35 |
9,349,685.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.51 |
0.94 |
-5.11 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.81 |
0.97 |
-6.77 |
1.38 |
| 期末可供分配利润 |
-24,731,805.87 |
-38,383,108.23 |
-41,441,383.12 |
-32,927,062.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
239,736,421.49 |
258,926,215.35 |
274,043,308.95 |
318,984,372.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.88 |
0.87 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.96 |
-12.30 |
-13.14 |
-5.54 |
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