华夏核心价值混合C(010693)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,599,881.26 |
-2,730,771.61 |
-6,247,100.33 |
-4,795,164.15 |
| 本期利润 |
-506,272.69 |
-1,843,058.10 |
-4,994,007.20 |
821,653.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.32 |
-4.56 |
-9.58 |
1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.78 |
-4.32 |
-10.56 |
1.07 |
| 期末可供分配利润 |
-25,928,725.08 |
-28,130,808.11 |
-28,675,962.85 |
-26,171,353.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.42 |
-0.40 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
36,455,899.17 |
38,090,365.96 |
43,223,115.08 |
55,467,408.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.58 |
0.60 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.35 |
-42.48 |
-39.88 |
-32.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
