光大安瑞一年持有A(010600)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,747,955.99 |
-1,867,331.92 |
1,953,807.38 |
1,738,969.12 |
| 本期利润 |
5,271,735.82 |
-485,249.79 |
6,964,353.51 |
6,930,499.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.77 |
-0.49 |
4.73 |
4.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.02 |
-0.21 |
3.99 |
3.93 |
| 期末可供分配利润 |
6,808,784.22 |
2,943,025.88 |
5,528,441.23 |
6,989,223.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.03 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
79,063,154.25 |
90,191,679.09 |
113,618,949.05 |
146,344,605.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.75 |
6.99 |
7.22 |
7.16 |
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