南方医药创新股票A(010592)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-105,460,034.05 |
-107,339,069.51 |
-274,897,769.27 |
-205,427,432.55 |
| 本期利润 |
-141,934,965.78 |
-122,628,630.45 |
-120,926,034.92 |
-68,163,766.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.53 |
-10.45 |
-8.83 |
-4.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.43 |
-9.58 |
-8.31 |
-4.77 |
| 期末可供分配利润 |
-1,104,264,604.33 |
-1,145,239,130.43 |
-1,070,892,369.55 |
-1,050,784,702.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.52 |
-0.51 |
-0.45 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
1,033,882,979.39 |
1,116,133,700.93 |
1,287,428,944.13 |
1,376,154,529.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.48 |
0.49 |
0.55 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-51.65 |
-50.64 |
-45.41 |
-43.30 |
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