易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,606,172.63 |
-2,850,483.79 |
-8,075,251.68 |
-3,244,334.49 |
| 本期利润 |
-21,138,781.19 |
-26,508,774.51 |
-13,452,456.90 |
-17,196,007.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.17 |
-0.09 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-25.85 |
-33.65 |
-14.47 |
-18.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.91 |
-27.47 |
-12.64 |
-15.91 |
| 期末可供分配利润 |
-70,184,338.21 |
-57,529,474.90 |
-46,202,872.28 |
-44,611,381.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.32 |
-0.31 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
92,600,580.81 |
77,800,130.26 |
91,337,111.86 |
94,425,319.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.48 |
0.44 |
0.60 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-47.97 |
-52.29 |
-34.21 |
-36.67 |
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