中加科鑫混合C(010544)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,926.06 |
-6,067.25 |
1,595.45 |
4,080.42 |
| 本期利润 |
3,152.82 |
-6,019.89 |
6,814.24 |
8,294.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
-1.78 |
1.31 |
1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.85 |
-1.77 |
0.58 |
1.02 |
| 期末可供分配利润 |
-22,339.76 |
-34,303.86 |
-28,467.57 |
-27,195.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
350,733.63 |
333,382.33 |
341,419.07 |
345,691.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.91 |
0.92 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.99 |
-9.33 |
-7.70 |
-7.29 |
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