华夏先锋科技一年定开混合A(010518)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-62,264,281.35 |
-62,751,332.22 |
-85,254,928.87 |
-62,425,447.53 |
| 本期利润 |
-3,474,898.10 |
-54,860,225.57 |
-52,603,911.00 |
-1,344,249.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.92 |
-14.02 |
-10.10 |
-0.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.59 |
-12.17 |
-9.84 |
0.19 |
| 期末可供分配利润 |
-236,258,481.84 |
-236,745,532.71 |
-207,539,490.48 |
-184,710,009.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.41 |
-0.31 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
404,667,525.72 |
353,282,198.25 |
460,980,860.09 |
512,240,521.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.61 |
0.70 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.85 |
-38.75 |
-30.26 |
-22.50 |
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