中银顺盈回报一年持有混合(010487)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
514,748.60 |
-3,656,467.10 |
-4,122,955.06 |
30,689,887.60 |
| 本期利润 |
2,594,838.76 |
-6,502,720.05 |
-4,271,387.95 |
23,636,495.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.06 |
-0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.12 |
-6.04 |
-3.32 |
4.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.52 |
-4.86 |
-2.21 |
4.38 |
| 期末可供分配利润 |
2,117,004.82 |
532,921.34 |
3,906,344.27 |
9,513,972.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
51,953,672.55 |
75,468,126.48 |
114,890,849.60 |
172,006,540.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.25 |
0.71 |
3.52 |
5.86 |
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