鹏华丰颐债券(010479)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
145,692,534.75 |
70,469,166.04 |
121,075,047.89 |
68,417,501.86 |
| 本期利润 |
174,218,455.05 |
83,180,383.55 |
143,262,758.99 |
84,212,729.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.21 |
1.99 |
3.41 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.31 |
2.02 |
3.47 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
53,961,464.65 |
94,557,724.65 |
234,580,816.16 |
182,029,903.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,111,400,169.41 |
4,136,183,235.71 |
4,263,819,404.36 |
4,206,968,851.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.33 |
13.77 |
11.52 |
9.98 |
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