富国双债增强债券A(010435)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-194,337,196.18 |
-210,221,120.99 |
106,745,177.35 |
110,405,261.67 |
| 本期利润 |
33,282,257.65 |
-46,378,200.31 |
-52,225,603.99 |
35,367,675.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
-1.35 |
-0.80 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.28 |
-0.68 |
0.61 |
1.64 |
| 期末可供分配利润 |
-21,901,240.57 |
-58,738,593.26 |
143,159,805.40 |
275,439,576.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,458,568,836.97 |
2,166,855,029.24 |
5,314,125,885.03 |
7,479,874,126.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.37 |
9.88 |
10.64 |
11.77 |
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