国投瑞银开放视角精选混合C(010426)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-25,461,573.79 |
-28,144,551.66 |
-3,065,798.67 |
7,836,934.47 |
| 本期利润 |
-17,874,662.60 |
-27,159,490.79 |
-42,465,774.32 |
-7,451,847.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.30 |
-20.04 |
-14.60 |
-3.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.60 |
-11.96 |
-2.58 |
5.91 |
| 期末可供分配利润 |
-48,387,268.62 |
-43,536,884.67 |
-148,895,963.99 |
-138,946,928.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.43 |
-0.35 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
84,079,147.75 |
58,062,633.55 |
275,419,426.64 |
333,108,469.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.57 |
0.65 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.05 |
-42.85 |
-35.09 |
-29.43 |
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