新华安康多元收益一年持有A(010401)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,474.07 |
-560,552.69 |
-61,712.69 |
574,552.45 |
| 本期利润 |
642,790.34 |
353,664.72 |
803,590.00 |
1,604,813.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
0.51 |
0.77 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
0.52 |
0.24 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
-1,573,594.55 |
-2,719,098.43 |
-2,786,443.45 |
-2,868,008.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
51,340,086.64 |
64,672,945.19 |
78,948,907.54 |
104,379,600.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.43 |
-1.99 |
-2.50 |
-1.59 |
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