大成成长进取混合C(010372)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,215,308.43 |
-4,246,527.18 |
-8,990,117.00 |
2,581,189.02 |
| 本期利润 |
17,204,834.86 |
-10,884,980.25 |
-5,340,690.36 |
13,153,739.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.08 |
-0.04 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.31 |
-9.64 |
-3.74 |
8.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.34 |
-8.60 |
-2.84 |
8.98 |
| 期末可供分配利润 |
12,833,664.90 |
-20,166,045.19 |
-7,484,648.19 |
7,858,949.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.14 |
-0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
203,827,913.22 |
124,456,025.01 |
120,778,951.61 |
147,884,745.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.86 |
0.94 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.72 |
-13.94 |
-5.84 |
5.61 |
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