鹏华香港银行指数(LOF)C(010365)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
96,807,906.03 |
5,775,973.17 |
-2,685,897.88 |
684,723.41 |
| 本期利润 |
312,168,890.91 |
78,537,549.51 |
1,271,374.12 |
34,330,442.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.17 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.98 |
12.92 |
0.23 |
5.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.75 |
18.48 |
0.92 |
6.62 |
| 期末可供分配利润 |
131,700,929.21 |
-26,640,095.87 |
-17,655,989.43 |
-15,323,099.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,819,904,382.20 |
998,203,912.35 |
456,552,952.13 |
575,212,535.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.38 |
1.17 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.23 |
38.40 |
16.81 |
23.40 |
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