嘉实品质优选股票C(010362)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,396,751.27 |
-2,885,473.65 |
-19,706,908.27 |
-7,642,628.11 |
| 本期利润 |
-649,155.12 |
-433,804.42 |
-17,824,679.33 |
-4,129,926.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
-0.14 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.12 |
-0.64 |
-25.10 |
-5.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.58 |
-1.63 |
-23.07 |
-5.64 |
| 期末可供分配利润 |
-52,564,863.68 |
-69,149,119.88 |
-78,239,168.93 |
-48,210,681.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.53 |
-0.53 |
-0.52 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
45,731,606.95 |
61,245,461.59 |
71,491,863.56 |
68,157,402.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.47 |
0.47 |
0.48 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-53.48 |
-53.03 |
-52.25 |
-41.43 |
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