嘉实品质优选股票A(010361)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-61,965,067.76 |
-53,597,472.01 |
-480,731,338.30 |
-195,305,681.55 |
| 本期利润 |
-23,844,426.06 |
-17,914,557.65 |
-420,653,929.26 |
-102,448,596.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.85 |
-1.34 |
-23.38 |
-5.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.98 |
-1.34 |
-22.61 |
-5.36 |
| 期末可供分配利润 |
-1,305,016,398.26 |
-1,409,478,917.11 |
-1,461,181,347.65 |
-1,240,377,712.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.52 |
-0.52 |
-0.52 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
1,182,694,893.87 |
1,292,521,100.03 |
1,376,045,399.18 |
1,808,260,368.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.48 |
0.48 |
0.49 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-52.46 |
-52.15 |
-51.50 |
-40.69 |
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