诺安沪深300指数增强C(010352)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
73,259,745.04 |
-9,319,095.06 |
-8,156,761.02 |
703,639.83 |
| 本期利润 |
126,769,496.94 |
3,040,054.24 |
-14,424,530.28 |
941,222.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.02 |
-0.16 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.25 |
1.69 |
-11.76 |
1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.48 |
3.22 |
-7.98 |
0.64 |
| 期末可供分配利润 |
428,027,207.76 |
93,441,821.13 |
36,373,552.29 |
43,930,552.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.34 |
0.30 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
1,222,078,041.68 |
367,695,494.42 |
158,085,242.85 |
148,358,669.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.34 |
1.30 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.01 |
-13.76 |
-16.45 |
-8.62 |
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